专业细分方向
1. 公司金融 Corporate Finance
专业介绍:
研究公司资金流动和运作规律的,其最主要目的是使公司利益最大化,并同时控制公司的金融风险。公司金融最核心的内容是融资和投资两种经营活动,公司的治理结构问题也是公司金融研究的重点。除此之外,还包括企业的企业并购、资产重组、利润分配、财务分析、风险控制等内容。
背景偏好:
看懂财务报表,会计背景,良好的沟通和领导能力
主要课程:
-Advanced Corporate Finance 高级企业融资
-Valuation & Modeling 评估与建模
-Corporate Finance Strategy 企业融资策略
-International Finance 国际金融
-Financial statement analysis 财务报表分析
就业方向:
大企业:财务分析师→财务经理→CFO→CEO、投行:IPO,发行债券,兼并收购、咨询:四大等
2. 资产管理Asset Management
专业介绍:
主要学的是机构投资者(比如投资银行、基金公司、资产管理公司等)怎样帮助个人和/或公司管理资产组合(也就是他们的客户)去管理资产(如股票、债券、存款等),进行有效的投资并实现所预期的利益,使客户的资产实现保值增值。在这个过程当中,投资机构利用自身优势,收集大量的基础信息资料,进行系统的研究分析,建立投资策略,确定投资方向。
背景偏好:
该方向主要进行的就是股票、期权期货、债券等分析与投资,经常需要运用各种模型和指标,因此要求数学和计算机能力非常强。学校招生的时候也会比较强调这一点,最具代表性的是Princeton University。
主要课程:
-Fixed Income Analysis 固定收益分析
-Hedge Funds 对冲基金
-Equity Analysis 股本分析
-Portfolio Management 投资组合管理
-Capital Markets资本市场
-Options and Futures 期权和期货
-Investment Analysis 投资分析
就业方向:
证券分析师&基金经理(投资技巧)、对冲基金、资产管理或投行
3. 量化金融 Quantitative Finance
专业介绍:
依靠数学模型,数值方法和计算机模拟来进行交易,对冲和投资决策。量化金融主要通过数学模型和超大型数据集来分析金融市场和证券,常见例子包括,诸如期权之类的衍生证券的定价;风险管理,尤其是与投资组合管理应用程序有关的风险管理。
背景偏好:
偏金工,也就是常说的quant。较强的量化分析(数学和统计学)以及计算机编程方面的背景。
主要课程:
-Financial derivatives 金融衍生工具
-Financial engineering 金融工程
-Fixed income portfolio 固定收益投资组合
-Risk Management 风险管理
-Introduction to Financial Engineering 金融工程概论
-Financial model 金融模型
-Advanced Futures 高级期货
就业方向:
金融工程师、衍生品交易员、风险经理,资产经理,基金经理,咨询等
4. 金融风险管理与保险 Risk Management and Insurance
专业介绍:
该专业主要研究风险发生规律并对其进行控制,即采取必要的措施和方法,促使风险事件向有利的方向转化,使风险损失减到最低程度的科学。它使企业在风险最低的前提下,追求收益最大化;或在收益一定的前提下,追求风险最小化。
金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制。由于金融风险对经济、金融乃至国家安全的消极影响,在现代经济越来越依赖于金融业的情形下,金融风险管理也就成为工商企业和金融机构的核心竞争力之一,同时成为广大学术界,包括数学界,信息科学界、金融理论界和实务界共同研究和关注的重要课题之一。保险公司,银行,能源,非金融公司等识别风险,量化这些风险并评估替代方法来管理风险
背景偏好:
良好的量化能力和沟通能力
主要课程:
-Financial derivatives 金融衍生品
-Risk management basics 风险管理基础
-Property liability insurance 财产责任保险
-Healthcare policy 保健政策
-Retirement policy 退休政策
-Manage the financial risks of insurance companies 管理保险公司的财务风险
-Risk Management 风险管理
-Enterprise risk management 企业风险管理
就业方向:
金融风险控制员、风险分析师、金融信息化人员、资产负债管理师、证券分析师及助理
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