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路明磊加拿大部前期顾问

美国金融工程就业方向(三)
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 3 Quantitative Portfolio Management 量化投资组合管理

从事投资组合管理的定量分析师使用定量模型管理其他人的资金(如养老基金、散户投资者和保险公司)。定量模型通常分析大型历史数据集,寻找可以跨大型证券集团利用的小机会。定量投资组合经理还根据市场新闻开发快速算法进行交易。


定量投资组合管理不同于“基本面”基金经理所进行的分析。基本面基金经理通过仔细研究一家公司或一个行业的财务报表来预测盈利能力,从而寻求正回报,并通常进行长期投资。


您可能需要使用统计方法和技术来创建投资策略,以处理大量的数据集,以便在历史价格中找到预测模式,或者要求使用数学模型来识别和利用相关证券之间不一致的价格。


编程技能也很重要。考虑到执行的交易数量之多,投资组合管理的一个重要方面涉及到执行的效率。确定“最优执行”的模型(最佳交易场所、执行速度以及在价格没有重大变动的情况下移动大量证券的策略)都是投资组合经理工作的一部分。


招聘趋势正从银行业转向小型买方公司。由于有更专业的需求,这些公司正在寻找既具备成功所需的硬技能,又能接触到当今投资界面临的问题的候选人。 —摩根大通另类资产管理执行董事Michelle ruvolom

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常见职称:

·         Portfolio Management Analyst投资组合分析师

·         Quantitative Research Associate量化研究助理

·         Research Analyst研究分析师

·         Investment Analyst投资分析师

·         Quantitative Analyst量化分析师


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